전문가의 이야기 삼성 SDS 주가 전망 에 대하여

안녕하세요 내 꿈은 종이입니다. 오늘은 요즘 가장 이슈가 되고 있는 삼성 SDS에 대해 이야기를 해보고자 합니다.

삼성 에스디 에스 는 IT 서비스와 물류 BPO 사업부문을 영위 중 , 삼성 관계사 MES 와 ERP 등을 성공적으로 구축하는 등 IT 서비스 최적화를 지속적으로 지원을 하고 있습니다.

 

또한 세계 최고 수준의 삼성관계사 정보보안체계를 구축 운영 , 설루션 고도화 추친과 함께 그룹 IT 경쟁력 지속 강화 및 해외 IT 서비스 시장 진출에 집중하고 있습니다. 자체 개발한 물류 실행 설루션과 SCM 컨설팅 역량을 기반으로 물류 BPO 사업을 전개하고 있으며 관계사 확산 및 글로벌 고객 확대를 추진 중인 기업입니다.

 

그럼 바로시작 하겠습니다.

삼성 SDS 소식

삼성 에스디에스가 지난해 내부거래를 통해 그룹 계열사들로부터 전체 매출의 80퍼센트가 넘는 4조 2000억 원 이상의 돈을 벌어들인것으 확인이 되고 있습니다.

 

특히 내부거래 중 그룹 내 맏형인 삼성전자의 비중이 50퍼센트에 육박하는 등 의존도가 높았습니다. 메모리 반도체 한파로 삼성전자 가 비상경영체제에 돌입한 만큼 삼성 SDS의 실적에도 악영향을 끼칠 수 있다는 이야기도 나오고 있는 상황입니다.

 

세부적으로 판단을 하자면 삼성 SDS의 내부거래 매출 대부분은 삼성전자로 부터 나왔다고 해도 과언이 아니라고 할 수 있습니다.

삼성 SDS 가 지난해 삼성전자로 부터 벌어들인 돈은 총 2조 571억 원으로 전체 내부거래액의 48퍼센트를 차지합니다.

 

사실상 삼성 SDS가 삼성전자와의 거래를 통해 벌어들인 돈이 나머지 계열사와의 내부거래 규모와 맞먹는 셈이라고 할 수 있습니다.

 

삼성전자가 삼성 SDS 전체 매출에서 차지하는 비중은 대략적으로 40퍼센트 정도가 됩니다.

삼성 에스디에스 주가 전망에 대하여

삼성 SDS는 시가총액 9조 7960억 원으로 코스피 에 상장되어 36위에 올라 와 있습니다.

PER 8배가량 되며 동일업종 PER은 18배 정도 가량 됩니다. 해당 수치는 낮을수록 주가가 저렴하다고 표현할 수 있지만 

높고 낮음의 기준을 비교하는 것은 동일 업종 기준에서 판단하시는 것을 꼭 기억하시길 바랍니다.

 

해당 기업에서 삼성전자 외 9인 보유지분 50퍼센트으로 최대주주이며 국민 연금 공단이 7퍼센트가량 지분을 보유하고 있습니다.

 

최대 주주 지분율이 30퍼센트를 넘어가면 안심해도 되지만 그렇지 않으면 부정적인 결과가 발생될 확률이 올라갑니다.

삼성 SDS 는 20년 매출이 11조 174억 원이었고 22년까지 증가해 17조 2347억 원 을 기록했습니다. 

그리고 23년에 14조 5495억 원으로 매출이 감소되었습니다.

 

영업이익은 23년도 8658억 원 의 영업이익이 감소될 예정으로 판단됩니다.

 

증권사 애널리스트가 기업에 대한 보고서를 기준으로는 매수에 많은 의견을 올렸다고 합니다.

개인적으로 애널리스트의 기업분석 리포트에 매수 리포트가 있다면 호재라고 판단하기보단 악재로 받아들이는 것이 좋지 않을까 싶습니다.

이유는 정보가 주가에 이미 반영되었다는 이야기라고 볼 수도 있기 때문입니다.

 

지금까지 삼성 SDS주가 전망에 대해 이야기해 드렸습니다.

 

모두 성공적인 자신의 판단을 기준으로 성공적인 투자를 하여 부자가 되시길 바라겠습니다.

 

감사합니다.

 

삼성 SDS 주가 바로 보기

삼성에스디에스 - 네이버 증권 : 네이버 증권